Importer une balance comptable

Compléter les documents de la liasse par des données exportées de votre application de comptabilité.

import-trial-balance-img-FR

  1. Exportez votre balance comptable de votre application de comptabilité au format CSV .csv ou texte .txt.

    Exemple

    Vous disposez de la balance comptable suivante :

    Exportez-le fichier mabalance.csv au format CSV comme suit :

    Compte;Libellé Compte;Mvt Débit;Mvt Crédit;Solde Débiteur;Solde Créditeur
101300;Capital souscrit-appelé versé;22000;44000;0;22000
106110;Réserve légale;1300;2600;0;1300
110000;Report à nouveau créditeur;15753,52;15753,52;0;0
119000;Report à nouveau débiteur;52339,85;7876,76;44463,09;0
129000;Résultat de l’exercice perte;52339,85;52339,85;0;0
205000;Concessions & droits similaires;16650;8325;8325;0
208100;Logiciels d’application;3380;1690;1690;0
218300;Matériel de bureau;5488,9;2744,45;2744,45;0
218320;Matériel informatique;3377,98;1688,99;1688,99;0
275000;Dépôt et cautionnements;4186;2093;2093;0
280500;Amorts. conc. brevets;8325;16650;0;8325
280810;Amortisst logiciel application;1690;3380;0;1690

    Astuce

    Vous pouvez exporter un fichier Excel à partir de SAP, puis supprimer les colonnes, les pieds de page et les en-têtes inutiles avant d’exporter le fichier au format CSV.

  2. Ouvrez une liasse.

  3. Importez la balance comptable :

    1. Sélectionnez Datafinance ‣ Importer les balances ‣ Importer la balance.

      Note

      Si le message Veuillez affecter un plan comptable et un plan de regroupement à la liasse apparaît, contactez votre administrateur Cegid Tax ®.

      Si le menu Importer les balances n’est pas disponible, vérifiez que la liasse n’est pas bloquée.

      La page Importer une balance apparaît.

      ImportBalanceTitle-img-FR

    2. Sélectionnez un scénario d’import de balance comptable.

    3. Sélectionnez le fichier à importer.

      La page Importer une balance se met à jour.

      ImportBalanceTitle-1-img-FR

    4. Lancez l’import.

      La page Erreurs d’import peut apparaître.

      ImportBalancesErrorTitle-img-FR

    5. Si besoin, sélectionnez les lignes invalides à importer, cliquez sur Accepter, puis cliquez sur OK.

      La page Import de balance apparaît.

    6. Cliquez sur OK.

    La liasse apparaît.

  4. Ouvrez un document en cliquant sur son nom dans la page d’accueil de la liasse.

    package-img-FR

    Une liasse est un ensemble de documents.

    Note

    Pour figer les en-têtes de colonne, cliquez sur l’icône d’ancre anchor-img.

  5. Contrôlez les données importées :

    1. Pour ouvrir un document lié à une cellule, cliquez sur l’icône de flèche chainage-img.
    2. Pour corriger une valeur et en empêcher l’écrasement lors d’un nouvel import, cliquez sur l’icône de crayon edit-cell-img de la cellule, puis sélectionnez Cellule - Correction manuelle persistante.
    3. Cliquez sur l’icône de flèche verte, puis indiquez pourquoi vous avez modifié la valeur dans la page Commentaire.
    4. Pour contrôler la piste d’audit et l’affectation des comptes fiscaux, cliquez sur l’icône de crayon edit-cell-img de la cellule, puis sélectionnez Piste d’audit.
    5. Enregistrez, puis fermez les documents.

  6. Contrôlez la liasse, puis enregistrez-la.

Voir aussi